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山西中發煤炭運銷有限公司2021年度財務等重大信息公開
日期:2022-06-24 16:23:45 來源: 作者: 字體:          
日期:2022-06-24 16:23:45
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一、年度報告

   (一)企業基本情況

    1.中文名稱及簡稱:山西中發煤炭運銷有限公司(簡稱“中發公司”)

    2.外文名稱及縮寫(無)

    3.法定代表人:王煒剛

    4.股東名稱:華新燃氣集團有限公司 

    5.注冊地址:山西省晉中市靈石縣凱晟購物中心一層A01

    6.辦公地址及其郵政編碼:山西省晉中市靈石縣兩渡鎮中發鐵路專用線。

    7.網址:無

    8.電子信箱:gxzfgs2012163.com

    9.簡介:山西中發煤炭運銷有限公司(以下簡稱“中發公司”)成立于 2004年,前身為1991年成立的鄉鎮煤運太西集運站,隸屬于華新燃氣集團有限公司,受山西華新煤銷售有限公司管理,注冊資本2000萬;統一社會信用代碼:911400007671415383;企業類型:有限責任公司;企業類別:國有實際控制企業;主營煤炭焦炭貿易及貨物裝卸。

中發公司做為集團煤炭板塊“三大基地”之一的晉中基地,專用線位于山西省晉中市靈石縣兩渡鎮,年發運200余萬噸,規模四線五臺全部電化掛網,全長5.158公里,一、二、三、四線均可容納整列敞車。專用線靠近南同蒲鐵路正線,發運流向主要發往沈陽局、北京局、武漢局、上海局、成都局、南寧局等流向,主要和南同蒲、太焦、侯月、京廣、京滬、京九、京沈、成渝、成昆等線路對接。

中發公司依托專用線實體產業,將努力發展優質客戶,與專用線附近的洗煤廠及煤礦爭取建立長期戰略合作伙伴關系,不斷增加專用線發運量。同時,中發公司積極跟進鐵路總公司對于運輸LNG工作進度,后期力爭鐵路專用線在燃氣調峰、反輸優質氣源對接上為集團公司貢獻力量,為集團公司“十四五”戰略規劃的順利推進做出新的更大的貢獻。

(二)主要會計數據、財務指標、財務會計報告和審計報告摘要

截止2021年末,中發公司資產總額24575.06萬元、負債總額39891.74萬元、所有者權益-15316.68萬元、存貨34.87萬元、應收賬款58.64萬元、應付賬款2281.20萬元、固定資產凈值12.78萬元、應交稅費0.52萬元、主營業務收入1724.41萬元、銷售費用199.96萬元、管理費用393.86萬元、財務費用1480.83萬元、利潤總額-4580.14萬元、凈利潤-4580.14萬元。

(三)公司股東認繳和實繳的出資額、出資時間、出資方式

華新燃氣集團有限公司,社會統一信用代91140000110014112R,認繳資本 2000萬元人民幣,實繳資本2000萬元,持股比例100%。

(四)執行董事、監事、高級管理人員的任職情況

(五)執行董事、監事、高級管理人員年度薪酬情況、員工收入水平

 2021年平均在崗職工21人,年均工資7.51萬元。

(六)企業控股股東及實際控制人發生變化的情況

無變化。

(七)年度內重大事件及其對企業的影響

重大事件包括:

1.重大經營決策

經中發公司總支會議研究決定,擬開展中發專用線封閉及配套設施改造工程項目,向煤焦、集團公司上報,按集團流程完成項目立項。

2.重要人事任免

1)2021年3月8日經山西華新煤焦銷售有限公司黨委會研究:聘任閆衛發、單曉瓊、王宇強為山西中發煤炭運銷有限公司副經理,解聘潘慧研山西中發煤炭運銷有限公司財務總監、梁晉偉、龐效義山西中發煤炭運銷有限公司副經理;

2)2021年7月5日經山西華新煤焦銷售有限公司黨委會研究:聘任王煒剛為山西中發煤炭運銷有限公司經理(兼);解聘張浩山西中發煤炭運銷有限公司經理。

3.重大產權變動(無涉及)

4.重大改制改組情況(無涉及)

5.重大股權變動(無涉及)

6.不良資產處置、核銷(無涉及)

7.未決訴訟:中發公司訴山煤國際能源集團銷售有限公司票據權糾紛案,一審二審勝訴

8.利潤分配

本公司按照新金融工具準則的規定,除某些特定情形外,對金融工具的分類和計量(含減值)進行追溯調整,將金融工具原賬面價值和在新金融工具準則施行日(即2021年1月1日)的新賬面價值之間的差額計入2021年年初留存收益或其他綜合收益。同時,本公司未對比較財務報表數據進行調整。

2021年1月1日,執行新金融工具準則時金融工具分類和賬面價值調節表如下:

 目

調整前賬面金額

2020年12月31日)

重分類

重新計量

調整后賬面金額

2021年1月1日)

資產:

應收賬款

8,749,959.41

 -320,555.84

8,429,403.57

其他應收款

344,596,825.01

 -82,306,209.21

262,290,615.80

股東權益:

未分配利潤

-45,688,853.27

 -82,626,765.05

-128,315,618.32

本公司將根據原金融工具準則計量的2020年年末損失準備與根據新金融工具準則確定的2021年年初損失準備之間的調節表列示如下:

計量類別

調整前賬面金額

2020年12月31日)

重分類

重新計量

調整后賬面金額

2021年1月1日)

應收賬款減值準備

617,137.50

320,555.84

937,693.34

其他應收款減值準備

14,796,488.09

 82,306,209.21

97,102,697.30

對期初所有者權益的累積影響

2021.01.01

資本公積

其他綜合收益

專項儲備

盈余公積

未分配利潤

追溯調整前余額

-45,688,853.27

會計政策追溯調整

 -82,626,765.05

會計差錯更正追溯調整

其他

追溯調整后余額

-128,315,618.32

9.金融衍生業務等(無涉及)

(八)本年度財務預算主要指標

中發公司2021年預計完成營業總收入5000萬元,營業成本4460萬元,銷售費用500萬元,管理費用410萬元,財務費用1805萬元,壞賬3600萬元,2021年預計利潤總額為-5895萬元。

(九)上一年度財務預算執行情況

2020年中發公司累計產生營業收入3564.8萬元,營業成本3576.71萬元,銷售費用0萬元,管理費用363.07萬元,財務費用1394.18萬元,累計產生利潤總額-2461.74萬元。

(十)企業履行社會責任情況經濟責任

企業履行社會責任情況包括

1.經濟責任

中發公司圍繞年度既定目標,按照集團“三線”貫穿、“六字”方針和“十個”方面的要求,強化“交賬”意識、“答卷”意識、“爭先”意識,堅定信心、乘勢而上,以更有力的舉措、更務實的作風,全力抓好各項工作。緊緊圍繞集團公司提質增效工作,按照集團公司“對標挖潛、提質增效、扭虧減虧”要求,著重打好攻堅戰。加強內控體系建設,完善合規管理制度,加強投資前和后評價管理,加大清欠工作力度,防范綜治維穩風險,提升公司風險防范能力。

2021年,中發公司完成銷售收入1724.41萬元,實現毛利潤482.61萬元,資產總額24575.06萬元。

2.安全責任

1)安全理念和文化

中發公司深入學習貫徹習近平總書記關于安全生產的重要論述,全面落實黨中央、國務院以及省委、省政府、集團公司等上級部門關于安全生產工作的一系列決策部署和重要指示精神,堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針,按照“管生產必須管安全”要求和“安全生產,人人有責”原則,落實全員安全生產責任制,扎實推進問題整改,強化安全培訓與考核,持續推進安全標準化建設,不斷提升安全生產整體預控能力,堅決遏制生產安全事故的發生。

安全舉措

①落實安全生產責任制,實施責任管理;

②加強安全教育與培訓,提高現場人員的安全意識與安全技能;

③嚴格落實隱患自查和安全檢查,及時發現并排除安全隱患;

④制定標準化方案,積極推行現場作業的標準化;

⑤及時分享安全事故案例,正確對待安全事故的調查與教育。

職業安全健康等:未涉及

3.創新責任 

   (1)科研成果:無

   (2)科技人才培養:無

4.企業責任

   (1)員工情況

2021年年末在冊人數40人,其中在崗職工37人,離崗職工3人;勞務派遣人員13人。

 (2)勞動保障

    用工情況:公司嚴格遵守國家《禁止使用童工規定》以及女職工保護規定,從未招收使用過未滿十六周歲的未成年人,從未派女工到國家規定不適合女工工作的崗位從事勞動和工作,對孕產婦給予應享受的待遇及規定產假。根據《山西省女職工保護條例》中第十條規定,我單位為在職女職工每人每月發放30元衛生費,并保證每年為每位員工安排一次體檢。

社會保險情況:公司按國家相關規定,為全部參保人員辦理了五險一金,參保率達100%。每月按時足額繳納各項社會保險及住房公積金,從未發生欠繳、漏繳行為。

工作時間:公司執行國家規定的工時制度,每日工作八小時、每周工作40小時。嚴格按照國家規定節假日予以休息休假。

3)培訓與成長

培訓是員工個人成長的有利助手,是員工職業生涯發展必不可少的一環。

2021年依照公司整體的戰略規劃,通過強化培訓工作加強人才隊伍建設勢在必行。今年,人力部門以“干部上講臺”系列活動為主,推動各部門開展內訓為輔,中層及以上管理人員作為主講人,走上講臺。人力資源部作為組織部門從課前安排、培訓記錄、培訓簽到及培訓滿意度調查全過程跟進。課程結合各位主講人申報課題及公司經營管理工作進行安排,增加培訓的實踐性、可看性。

4)薪資福利

薪資:我公司每月按時支付員工工資,從來沒有克扣或拖欠員工工資情況。公司嚴格控制員工加班,對確因工作需要,在法定節假日加班的,公休日加班的,發放加班工資。

福利:我公司每月為職工發放餐補、通訊補、交通補、駐外補等補貼待遇;每年按照國家規定按時發放獨生子女費、取暖費等國家規定性補貼

黨風廉政建設

2021年,在煤焦黨委和煤焦紀委的領導下,中發總支認真貫徹落實全面從嚴治黨黨風廉政建設,多措并舉開展工作。一是加強廉政教育,筑牢思想防線。中發總支組織召開廉政教育會議5次,累計參與159人次,進行節前廉政談話50人次。通過開展廉政教育,增強黨員干部的思想自覺、政治自覺和行動自覺。二是緊抓重點領域,強化執紀監督。主抓人事、財務、清欠、安全、公務接待等重點工作以及關鍵崗位的監督。通過對重點領域的專項檢查,查擺問題,精準施策,既傳導壓力、壓實責任,又發現問題,形成震攝。三是深刻分析研判,建立中發公司政治生態檔案。通過分析研判,充分發揮紀檢監察工作實效,不斷提升監督治理效能,用高質量監督督促公司高質量發展,實現政治生態研判與日常工作監督“雙融合、雙促進、雙提升”,推動公司營造風清氣正的生態環境。

二、生產經營管理

1.經營目標完成情況:毛利潤實現482.40萬元,占目69.11%;收入實現1724.41萬元,占目標36.85%;發運量實現50.39萬噸,占目標66.30%;清欠完成13544.64萬元,完成總任務98.95%。

2.產品銷售完成情況:銷售煤炭6611.25噸,毛利潤實現5萬元。

三、大額度資金運作

企業長短期借款情況(單位:元)

借款類型

期末余額

期初余額

短期借款

124775000

116063466

長期借款

98640000

98640000

   計

223415000

214703466

四、職工權益維護

(一)集體合同、工資專項集體合同、勞動合同的簽訂、履行等勞動法律、法規的執行情況

企業基礎工資為1000元、年工資數為10元/年;公司簽訂勞動合同人數40人、簽訂十年期勞動合同人數10人、簽訂無固定期限勞動合同30人、勞動合同簽訂率100%。

(二)人才引進、職工招聘、專業技術職稱評定方法及程序、職員培訓等人才隊伍建設情況

2021年度無人才引進,現有專業技術類人才2人,占全體人員數量5%,其中中級職稱人數2人(中級經濟師1人、中級人力資源1人)。

2021年度人力資源部先后組織了5次線下培訓教育活動,培訓類型涵蓋安全教育、普法宣傳,黨建、辦公技能提升及個人經驗分享等,參加人數達到80%。

(三)職工勞動、安全、衛生保護情況

2021年度公司信訪接待受理0起;

2021年度職工體檢人數27人,占比100%;獨生子女獎勵4人;慰問退休3人。

五、履職待遇、業務支出情況

1.公司領導人員無配車,通訊費用0.33萬元,差旅費用0.65萬元,無因公出國(境)事項。

2.公司業務人員公務用車5輛,維護費用合計4.52萬元,車貼發放2.24萬元;通訊費用1.31萬元;差旅費用5.60萬元;業務招待費用1.93萬元;無因公出國(境)事項。

六、有關部門(機構)規定的其他事項

山西中發煤炭運銷有限公司

     2022年5月25日 

 

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